Reserves en voorzieningen

Het veilig, efficiënt en duurzaam beheren en onderhouden van de (vaar)wegen. Egaliseren van exploitatiekosten van het variabel onderhoud, inclusief bijbehorende plussen en minnen.

15-12-2016, PS2016MME12

Bestemmingsreserve

Egaliseren

De reserve wordt gevoed vanuit de algemene middelen.

10000000

Maximum bedrag

25000000

2055

Op basis van de bijbehorende Nota kapitaalgoederen (NK) MOB 2021 is de verwachting dat de reserve toereikend is voor de toekomstige jaren.

n.v.t.

Om de fluctuaties van de uitgaven van het beheer & onderhoud op te kunnen vangen in het mobiliteitsprogramma, is het noodzakelijk om een egalisatiereserve te vormen

De middelen worden jaarlijks uitgegeven aan beheer en onderhoud van infrastructurele kapitaalgoederen. Het betreft hier om het variabele onderhoud.

De te verwachten bestedingen worden uitgewerkt in het vierjaarlijkse meerjarenplan beheer en onderhoud dat wordt vastgesteld door Provinciale Staten

De opgestelde beheerplannen (MOP) van assetmanagement

n.v.t.

In stand houden van onderhoud vaarwegen en nautisch beheer.

In de NK MOB is uitgegaan van een vertragingsfactor van 80%. Dit houdt in dat de verwachting is dat niet alle opgenomen werkzaamheden ook daadwerkelijk in het betreffende jaar worden uitgevoerd. Dit kan door extene factoren komen, bijvoorbeeld door vertaging bij andere wegbeheerders, of door interne factoren zoals voldoende capaciteit. Maar als de werkzaamheden wel conform planning lopen is er op termijn hiervoor onvoldoende dekking binnen de reserve beschikbaar. Mocht dit voorkomen dan zal er om extra middelen gevraagd worden.

Bij de Kadernota 2022 is besloten om € 22,5 mln. uit de reserve vrij  te laten vallen in 2022.