Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Reserve Kapitaallasten Uithoflijn

Doel reserve

Dekking kapitaallasten extra krediet voor Uithoflijn, Ontvangstorganisatie en Proefbedrijf en Nieuwe Tramremise

Instellingsbesluit

PS 12-02-2018 PS2018MME06 en PS 09-07-2018
Kadernota 2019-2022

Kenmerken van de reserve

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Kapitaallasten

Voeding

Stortingen vanuit exploitatie programma Mobiliteit, conform statenvoorstel 12-02-2018

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

999999999

Eindjaar

9999

Toereikendheid

Op dit moment is de reserve toereikend.

Vrije ruimte

N.v.t.

Nut en noodzaak

Nodig voor dekking voor de kapitaallasten extra krediet Uithoflijn en eigen bijdrage in oorspronkelijk krediet Uithoflijn Infrastructuur

Bestedingsplan

Dekking kapitaallasten extra krediet Uithoflijn conform besluitvorming PS 12-02-2018 en eigen bijdrage PU in oorspronkelijk krediet Uithoflijn conform besluitvorming PS 10-12-2018 bij de Slotwijziging 2018.

Voorwaarde besteding

Kapitaallasten Uithoflijn

Concrete verplichting

Dekking kapitaallasten extra krediet Uithoflijn conform besluitvorming PS 12-02-2018

Relevante ontwikkelingen

Het project wordt op dit moment afgerond. Er is decharge verleend, maar de definitieve eindafwikkeling zal in 2021 plaatsvinden. Daarbij wordt ook onderzocht of de reserve kan worden opgeheven en daarvoor in de plaats de kapitaallasten structureel in de exploitatiebegroting op te nemen.

Mate van doelrealisatie

De Uithoflijn is in 2019 in exploitatie genomen. Vanaf 2020 wordt het (extra) krediet afgeschreven.

Risico's

Er zijn bij de decharge nog drie openstaande punten benoemd. Deze kunnen nog effect hebben op het totaal van de kapitaallasten.

Bijzonderheden

Betreft een dekkingsreserve, onttrekkingen worden als structureel gezien.
Bij de eindafwikkeling van het project zal ook geanalyseerd worden of dat deze reserve moet blijven bestaan.

Mutaties in de reserves

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Reserve Kapitaallasten Uithoflijn

1.223

-

4.149

-

-

-

Reserve Kapitaallasten Uithoflijn

-

4.393

-

-

3.031

43

Totaal Onttrekkingen aan reserves

0

4.393

0

0

3.031

43

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11