Reserve Kapitaallasten Uithoflijn | |
Doel reserve | Dekking kapitaallasten extra krediet voor Uithoflijn, Ontvangstorganisatie en Proefbedrijf en Nieuwe Tramremise |
|---|---|
Instellingsbesluit | PS 12-02-2018 PS2018MME06 en PS 09-07-2018 |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
|---|---|---|---|
Functie | Kapitaallasten | ||
Voeding | Stortingen vanuit exploitatie programma Mobiliteit, conform statenvoorstel 12-02-2018 | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 999999999 |
Eindjaar | 9999 | ||
Toereikendheid | Op dit moment is de reserve toereikend. | ||
Vrije ruimte | N.v.t. | ||
Nut en noodzaak | Nodig voor dekking voor de kapitaallasten extra krediet Uithoflijn en eigen bijdrage in oorspronkelijk krediet Uithoflijn Infrastructuur | ||
Bestedingsplan | Dekking kapitaallasten extra krediet Uithoflijn conform besluitvorming PS 12-02-2018 en eigen bijdrage PU in oorspronkelijk krediet Uithoflijn conform besluitvorming PS 10-12-2018 bij de Slotwijziging 2018. | ||
Voorwaarde besteding | Kapitaallasten Uithoflijn | ||
Concrete verplichting | Dekking kapitaallasten extra krediet Uithoflijn conform besluitvorming PS 12-02-2018 | ||
Relevante ontwikkelingen | Het project wordt op dit moment afgerond. Er is decharge verleend, maar de definitieve eindafwikkeling zal in 2021 plaatsvinden. Daarbij wordt ook onderzocht of de reserve kan worden opgeheven en daarvoor in de plaats de kapitaallasten structureel in de exploitatiebegroting op te nemen. | ||
Mate van doelrealisatie | De Uithoflijn is in 2019 in exploitatie genomen. Vanaf 2020 wordt het (extra) krediet afgeschreven. | ||
Risico's | Er zijn bij de decharge nog drie openstaande punten benoemd. Deze kunnen nog effect hebben op het totaal van de kapitaallasten. | ||
Bijzonderheden | Betreft een dekkingsreserve, onttrekkingen worden als structureel gezien. | ||
Mutaties in de reserves | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Kapitaallasten Uithoflijn | 1.223 | - | 4.149 | - | - | - |
Totaal Stortingen in reserves | 1.223 | 0 | 4.149 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Kapitaallasten Uithoflijn | - | 4.393 | - | - | 3.031 | 43 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 0 | 4.393 | 0 | 0 | 3.031 | 43 |