10. Overzicht overhead | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 28.882 | 29.253 | 29.124 | 28.563 | 28.516 | 28.515 |
Kapitaallasten | 4.812 | 5.484 | 6.742 | 6.795 | 6.849 | 6.782 |
Materiële lasten | 17.707 | 21.876 | 22.904 | 21.113 | 19.683 | 18.740 |
Subsidies | 185 | 415 | 165 | 165 | 57 | 57 |
Totaal Lasten | 51.587 | 57.028 | 58.935 | 56.636 | 55.105 | 54.094 |
Baten | 3.369 | 2.828 | 4.068 | 5.009 | 5.009 | 3.957 |
Totaal Baten | 3.369 | 2.828 | 4.068 | 5.009 | 5.009 | 3.957 |
Saldo van dit programma | 48.218 | 54.200 | 54.867 | 51.627 | 50.096 | 50.137 |
Stortingen in reserves | 558 | 442 | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 4.010 | 24.064 | - | - | - | - |
Beslag op de algemene middelen | 44.766 | 30.578 | 54.867 | 51.627 | 50.096 | 50.137 |
Reserves Overzicht overhead
Mutaties in de reserves | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Projecten | 543 | 442 | - | - | - | - |
Reserve Groot onderhoud Huisvesting | 15 | - | - | - | - | - |
Totaal Stortingen in reserves | 558 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve ICT | 475 | 5.864 | - | - | - | - |
Reserve Groot onderhoud Huisvesting | 2.630 | 18.200 | - | - | - | - |
Reserve Frictiekosten Veranderopgave | 905 | - | - | - | - | - |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 4.010 | 24.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen
(bedragen x € 1.000) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vervangingsinvesteringen | |||||||||
Cat. | Krediet (bruto) | Bijdragen derden | Realisatie t/m 2020 | Prognose 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lopende investeringen | 5000 | ||||||||
ICT - software | A | 7.845 | 0 | 416 | 1.732 | 4.119 | 50 | 609 | 919 |
ICT - hardware | A | 1.051 | 0 | 99 | 851 | 0 | 101 | ||
Huisvesting | A | 9.439 | 0 | 106 | 7.328 | 2.502 | 405 | 0 | 0 |
Totaal lopende vervangingsinvesteringen | 18.335 | 0 | 621 | 9.911 | 6.621 | 556 | 609 | 919 | |
Nieuwe investeringen | |||||||||
Werkplek apparatuur 2022-2025 | B | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||
Verantwoorde thuiswerkplek | B | 902 | 0 | 902 | |||||
Totaal nieuwe investeringen | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 550 | 550 | 550 | |
Totaal vervangingsinvesteringen | 19.787 | 0 | 621 | 9.911 | 8.073 | 1.106 | 1.159 | 1.469 | |
Type categorie | |||||||||
A - Reeds goedgekeurde investeringen | |||||||||
B - Nieuwe of aangepaste investeringen worden bij de begroting geaccordeerd door PS | |||||||||
C - Nieuwe (complexe) of aangepaste investeringen die nog separaat aan PS worden voorgelegd. | |||||||||
Toelichting op de nieuwe investeringen
Lopende investeringen
De voortgang van de lopende investeringen worden toegelicht in de Zomernota 2021.
Nieuwe investeringen
Werkplek apparatuur 2022
Betreft de jaarlijkse vervanging van een deel van de werkplek apparatuur op het provinciehuis, met een krediet van € 550.000 per jaar.
Verantwoorde thuiswerkplek
In de begroting 2021 is voor het jaar 2022 een raming opgenomen van € 1,28 miljoen voor losse inventaris. Bij de voorjaarsrapportage 2021 is besloten om voor het jaar 2021 uit dit krediet €375.000 beschikbaar te stellen. Om waar nodig en passend een verantwoorde thuiswerkplek te bieden aan onze medewerkers wordt ook voor de begroting 2022 voorgesteld om het restant van €905.000 beschikbaar te stellen.